Шаблон Excel

Платёжный календарь в Excel

Платёжный календарь на месяц по дням: плановые поступления и выплаты, остаток на конец каждого дня, итог и минимальный остаток. Дни с отрицательным остатком подсвечиваются красным — это кассовые разрывы.

Скачать шаблон .xlsx

Бесплатно, без регистрации. Открывается в Excel, Google Таблицах, Numbers и LibreOffice.

Как заполнять

Впишите остаток денег на начало месяца.
Расставьте по дням плановые поступления: оплаты клиентов по договорам и счетам.
Расставьте выплаты: зарплату и аванс, налоги, аренду, поставщиков, кредиты.
Смотрите столбец «Остаток на конец дня»: красный день — разрыв. Перенесите платёж или ускорьте оплату клиента.

Когда Excel становится мало

Ограничения таблицы

Календарь нужно обновлять руками после каждой оплаты.
Горизонт — месяц; разрыв через 6 недель таблица не покажет.
Платежи из договоров, налогов и зарплаты приходится вносить вручную.

То же в Орбите — само

Выписки банков приходят по API каждые 30 минут и разносятся по правилам.
Платежи из договоров, налогов и зарплаты встают в план сами, прогноз — на 90 дней.
ДДС, ОПиУ и баланс считаются из одних данных.

Подробнее о функции →

Посмотрите на своих данных14 дней бесплатно, без карты. Или откройте демо-компанию — без регистрации.

Попробовать бесплатно Демо