ВойтиПопробовать бесплатно
Шаблон Excel

Шаблон ДДС в Excel

Таблица движения денежных средств на год: 4 статьи поступлений и 10 статей выплат по месяцам. Остаток на начало каждого месяца, итоги, чистый денежный поток и остаток на конец считаются формулами; отрицательный остаток подсвечивается.

Скачать шаблон .xlsx

Бесплатно, без регистрации. Открывается в Excel, Google Таблицах, Numbers и LibreOffice.

Как заполнять

  1. Впишите остаток денег на 1 января — все расчётные счета и касса вместе.
  2. Каждый месяц вносите фактические поступления и выплаты по статьям (жёлтые ячейки). Переименуйте статьи под свой бизнес.
  3. Перемещения между своими счетами не вносите — это не доход и не расход.
  4. Смотрите строку «Остаток на конец месяца»: красная ячейка — кассовый разрыв.

Когда Excel становится мало

Ограничения таблицы

  • Операции из выписок приходится переносить руками — легко ошибиться или пропустить.
  • Нет прогноза на будущие месяцы и связи с договорами.
  • Прибыль (ОПиУ) по методу начисления из ДДС не посчитать.

То же в Орбите — само

  • Выписки банков приходят по API каждые 30 минут и разносятся по правилам.
  • Платежи из договоров, налогов и зарплаты встают в план сами, прогноз — на 90 дней.
  • ДДС, ОПиУ и баланс считаются из одних данных.

Подробнее о функции →

Посмотрите на своих данных14 дней бесплатно, без карты. Или откройте демо-компанию — без регистрации.
Попробовать бесплатно Демо