Счета, кассы и начальные остатки

Счета появляются сами, когда вы подключаете банк или загружаете выписку: каждый расчётный счёт — отдельный счёт в CRM, его видно в «Справочники → Мои счета».

Начальный остаток

Если подключаете банк по API или загружаете выписку с начала работы — остаток сложится из операций. Если начинаете учёт с середины, укажите общий остаток денег на дату начала учёта: «Финансы → Показатели» → начальный остаток. Главное — сверьтесь с выпиской банка на эту дату, а не с балансом в приложении.

Остаток в банке

Для банков по API CRM каждые 10 минут берёт фактический остаток прямо из банка — его видно в шапке «На счетах» и в «Мои счета».